交银启汇混合C (014080.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9059元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8515 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启汇混合(009618) |
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交银启汇混合C(014080) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 2.73万 | 4.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.94% | 0.06% | 3.16万 | 3.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 83.15% | 16.85% | 3.35万 | 4.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.63% | 0.37% | 3.60万 | 3.37万元 | -- |