交银启汇混合C (014080.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9154元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.94% (8523 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启汇混合(009618) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银启汇混合C(014080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |