交银启汇混合C (014080.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9910元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% (8297 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启汇混合(009618) |
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交银启汇混合C(014080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-05 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-04 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-03 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-28 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-06 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |