交银启汇混合C(014080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 121.85万 | 132.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 8,933.46万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 189.58万 | 235.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 125.51万 | 162.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 135.81万 | 170.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 125.86万 | 169.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 256.64万 | 331.48万元 | -- |