交银启汇混合C (014080.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0036元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% (8368 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启汇混合(009618) |
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交银启汇混合C(014080) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 137.16万 | 153.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 121.85万 | 132.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 8,933.46万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 189.58万 | 235.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 125.51万 | 162.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 135.81万 | 170.11万元 | -- |