华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |