华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |