华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |