华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |