华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj ) 申	基金类型FOF(LOF)成立日期2022-04-08总资产规模1,170.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-03-06) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1167 / 1373)
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华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史分红派息及拆分数据列表

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