华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2022-04-08总资产规模1,090.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (1117 / 1422)
相关基金:	主从基金: 华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。