华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,150.99万 | 1,170.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,155.97万 | 1,418.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2,019.39万 | 2,516.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2,069.22万 | 2,594.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,188.95万 | 2,698.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,961.83万 | 2,727.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,398.54万 | 1,875.98万元 | -- |