汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0729元 | 1.1274元 |
| 2026-09-14 | 1.0727元 | 1.1272元 |
| 2026-09-11 | 1.0726元 | 1.1271元 |
| 2026-09-10 | 1.0727元 | 1.1272元 |
| 2026-09-09 | 1.0728元 | 1.1273元 |
| 2026-09-08 | 1.0728元 | 1.1273元 |
| 2026-09-07 | 1.0729元 | 1.1274元 |
| 2026-09-04 | 1.0726元 | 1.1271元 |
| 2026-09-03 | 1.0726元 | 1.1271元 |
| 2026-09-02 | 1.0720元 | 1.1265元 |
| 2026-09-01 | 1.0723元 | 1.1268元 |
| 2026-08-31 | 1.0715元 | 1.1260元 |
| 2026-08-28 | 1.0712元 | 1.1257元 |
| 2026-08-27 | 1.0713元 | 1.1258元 |
| 2026-08-26 | 1.0720元 | 1.1265元 |
| 2026-08-25 | 1.0725元 | 1.1270元 |
| 2026-08-24 | 1.0728元 | 1.1273元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.1266元 |
| 2026-08-20 | 1.0722元 | 1.1267元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.0733元 | 1.1278元 |
| 2026-08-17 | 1.0728元 | 1.1273元 |
| 2026-08-14 | 1.0724元 | 1.1269元 |
| 2026-08-13 | 1.0725元 | 1.1270元 |
| 2026-08-12 | 1.0719元 | 1.1264元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.1264元 |
| 2026-08-10 | 1.0725元 | 1.1270元 |
| 2026-08-07 | 1.0717元 | 1.1262元 |
| 2026-08-06 | 1.0711元 | 1.1256元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.1255元 |
| 2026-08-04 | 1.0710元 | 1.1255元 |
| 2026-08-03 | 1.0709元 | 1.1254元 |
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.1254元 |
| 2026-07-30 | 1.0707元 | 1.1252元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.1250元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.1249元 |
| 2026-07-27 | 1.0705元 | 1.1250元 |
| 2026-07-24 | 1.0707元 | 1.1252元 |
| 2026-07-23 | 1.0706元 | 1.1251元 |
| 2026-07-22 | 1.0709元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.1252元 |
| 2026-07-20 | 1.0707元 | 1.1252元 |
| 2026-07-17 | 1.0709元 | 1.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.0706元 | 1.1251元 |
| 2026-07-15 | 1.0708元 | 1.1253元 |
| 2026-07-14 | 1.0707元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.0706元 | 1.1251元 |
| 2026-07-10 | 1.0708元 | 1.1253元 |
| 2026-07-09 | 1.0708元 | 1.1253元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.1254元 |