汇安裕同纯债债券C (014073.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3397 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕同纯债债券(014072) |
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.11% | 0.25% | 0.11% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | -0.14% | -0.44% | 0.05% | 0.20% | -0.05% | 0.19% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | 0.22% | -- | 0.07% | -0.02% |
| 2024 | 0.64% | 0.79% | 0.49% | 0.21% | 0.30% | 0.38% | 0.46% | -0.07% | 0.20% | 0.02% | 0.32% | 1.36% | 5.19% |
| 2023 | 0.24% | 0.11% | 0.46% | 0.34% | 0.72% | 0.69% | 0.16% | 0.55% | 0.02% | 0.23% | 0.13% | 0.69% | 4.41% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.46% | 0.37% | 0.30% | 0.43% | -0.12% | 0.25% | 1.72% |