汇安裕同纯债债券C (014073.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3334 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕同纯债债券(014072) |
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-30 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-06-27 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-06-17 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-03-31 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-03-24 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2022-04-16 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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