汇安裕同纯债债券C(014073) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.77亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.14亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 14.34亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.99亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.13亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9.56亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |