汇安裕同纯债债券C (014073.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3389 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕同纯债债券(014072) |
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.12亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.02亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.77亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.14亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 14.34亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.99亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.13亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9.56亿 | 8.93亿元 | -- |