汇安裕同纯债债券C
(014073.jj )
基金经理张昆基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模3.37亿 (2026-06-30) 基金净值1.0727 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3441 / 7475)
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-182025-06-180.013 元13.41亿1,743.73万1.21%3.05%
2025-03-262025-03-260.02 元20.08亿4,016.28万1.84%
2024-03-192024-03-190.014 元2.11亿295.52万1.31%1.31%
2023-09-262023-09-260.0075 元707.99万5.31万0.71%0.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。