汇安裕同纯债债券C (014073.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3361 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕同纯债债券(014072) |
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.1246元 |
| 2026-06-23 | 1.0699元 | 1.1244元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1247元 |
| 2026-06-18 | 1.0704元 | 1.1249元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.1245元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.0682元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.0679元 | 1.1224元 |
| 2026-06-10 | 1.0686元 | 1.1231元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.1238元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.1243元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.1248元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.1248元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.1250元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.0702元 | 1.1247元 |
| 2026-05-28 | 1.0702元 | 1.1247元 |
| 2026-05-27 | 1.0699元 | 1.1244元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.1238元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.1224元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.1226元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.1227元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1227元 |
| 2026-05-18 | 1.0676元 | 1.1221元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.1218元 |
| 2026-05-14 | 1.0672元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.1215元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.1205元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0673元 | 1.1218元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.0669元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.1218元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.0667元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.1201元 |