汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.0669元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.1218元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.0667元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.1200元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.1204元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.1198元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.1195元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.1200元 |
| 2026-03-27 | 1.0647元 | 1.1192元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.1190元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.1189元 |
| 2026-03-24 | 1.0643元 | 1.1188元 |
| 2026-03-23 | 1.0643元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.1189元 |
| 2026-03-19 | 1.0641元 | 1.1186元 |
| 2026-03-18 | 1.0641元 | 1.1186元 |
| 2026-03-17 | 1.0636元 | 1.1181元 |
| 2026-03-16 | 1.0634元 | 1.1179元 |
| 2026-03-13 | 1.0636元 | 1.1181元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.1175元 |
| 2026-03-09 | 1.0627元 | 1.1172元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.1181元 |
| 2026-03-04 | 1.0637元 | 1.1182元 |
| 2026-03-03 | 1.0632元 | 1.1177元 |
| 2026-03-02 | 1.0631元 | 1.1176元 |
| 2026-02-27 | 1.0627元 | 1.1172元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.1170元 |
| 2026-02-25 | 1.0629元 | 1.1174元 |
| 2026-02-24 | 1.0632元 | 1.1177元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.1174元 |
| 2026-02-12 | 1.0628元 | 1.1173元 |
| 2026-02-11 | 1.0627元 | 1.1172元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.1171元 |
| 2026-02-09 | 1.0627元 | 1.1172元 |
| 2026-02-06 | 1.0623元 | 1.1168元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.1165元 |