汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0619元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.0618元 | 1.1163元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.0607元 | 1.1152元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0618元 | 1.1163元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1157元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.1155元 |
| 2025-12-08 | 1.0605元 | 1.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.0604元 | 1.1149元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.1146元 |
| 2025-12-03 | 1.0604元 | 1.1149元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.1151元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-28 | 1.0608元 | 1.1153元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 1.1151元 |
| 2025-11-26 | 1.0608元 | 1.1153元 |
| 2025-11-25 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.1155元 |
| 2025-11-21 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-20 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-19 | 1.0608元 | 1.1153元 |
| 2025-11-18 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-17 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-11-14 | 1.0607元 | 1.1152元 |
| 2025-11-13 | 1.0606元 | 1.1151元 |
| 2025-11-12 | 1.0607元 | 1.1152元 |
| 2025-11-11 | 1.0603元 | 1.1148元 |
| 2025-11-10 | 1.0601元 | 1.1146元 |
| 2025-11-07 | 1.0599元 | 1.1144元 |
| 2025-11-06 | 1.0602元 | 1.1147元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.1152元 |
| 2025-11-04 | 1.0607元 | 1.1152元 |
| 2025-11-03 | 1.0609元 | 1.1154元 |
| 2025-10-31 | 1.0608元 | 1.1153元 |
| 2025-10-30 | 1.0602元 | 1.1147元 |
| 2025-10-29 | 1.0597元 | 1.1142元 |
| 2025-10-28 | 1.0594元 | 1.1139元 |
| 2025-10-27 | 1.0589元 | 1.1134元 |
| 2025-10-24 | 1.0588元 | 1.1133元 |
| 2025-10-23 | 1.0588元 | 1.1133元 |
| 2025-10-22 | 1.0589元 | 1.1134元 |
| 2025-10-21 | 1.0588元 | 1.1133元 |
| 2025-10-20 | 1.0588元 | 1.1133元 |
| 2025-10-17 | 1.0590元 | 1.1135元 |
| 2025-10-16 | 1.0589元 | 1.1134元 |
| 2025-10-15 | 1.0588元 | 1.1133元 |
| 2025-10-14 | 1.0589元 | 1.1134元 |
| 2025-10-13 | 1.0589元 | 1.1134元 |
| 2025-10-10 | 1.0588元 | 1.1133元 |