汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A(014070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |