汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A(014070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2.41万元 | 1.00% | 4.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.80万元 | 1.00% | 11.13万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.24万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.55万元 | 1.00% | 16.18万元 | 0.20% |