汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A(014070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,152.33万 | 1,957.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,065.24万 | 2,781.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,244.32万 | 2,857.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,392.88万 | 3,751.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 3,055.93万 | 3,458.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,078.85万 | 3,516.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,415.64万 | 4,127.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,471.39万 | 4,203.16万元 | -- |