汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A
(014070.jj ) 申		基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-07-19总资产规模2,152.33万元 (2026-03-31) 基金净值1.2363元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (603 / 1463)
相关基金: 主从基金: 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A(014070) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资2,215.07万79.67%
2 银行存款及结算备付金464.26万16.70%
3 其他资产101.14万3.64%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。