工银悦享混合C(014069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-03 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-09-02 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-09-01 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-31 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-27 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-20 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-19 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-18 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-14 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-13 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-06 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-05 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-31 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-23 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-08 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |