工银悦享混合C(014069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 179.33万元 | 1.20% | 29.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 179.33万元 | 1.20% | 29.89万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.52万元 | 1.20% | 13.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.52万元 | 1.20% | 13.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.37万元 | 1.20% | 14.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.37万元 | 1.20% | 14.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |