工银悦享混合C(014069) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 579.71万 | 562.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 164.47万 | 172.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 343.35万 | 359.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 31.59万 | 35.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 32.84万 | 46.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 40.84万 | 59.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 49.56万 | 73.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 68.53万 | 91.56万元 | -- |