工银悦享混合C (014069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈丹琳基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9583元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7860 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银悦享混合(014068) |
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工银悦享混合C(014069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 164.47万 | 172.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 343.35万 | 359.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 31.59万 | 35.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 32.84万 | 46.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 40.84万 | 59.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 49.56万 | 73.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 68.53万 | 91.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 328.34万 | 433.28万元 | -- |