工银悦享混合C (014069.jj ) 申	基金经理陈丹琳基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模579.71万元 (2026-06-30) 基金净值0.8179元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (8279 / 9429)
相关基金:	主从基金: 工银悦享混合A
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工银悦享混合C(014069) - 历史分红派息及拆分数据列表

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