工银悦享混合C (014069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈丹琳基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7409 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银悦享混合(014068) |
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工银悦享混合C(014069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-09 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-01 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-21 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-20 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |