工银悦享混合C (014069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈丹琳基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9583元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7854 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银悦享混合(014068) |
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工银悦享混合C(014069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |