银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.86% (5776 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式(005106) |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-07 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-06 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-16 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |