银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1469元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.27% (5811 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式(005106) |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-07 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-06 | 1.3091元 | 1.3091元 |