银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-04-07) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.19% (5574 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |