银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2535元 (2025-12-12) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.17% (5420 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-25 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-24 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-21 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-19 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-11 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-07 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-04 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-10-31 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-10-30 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-10-29 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-28 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-27 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-10-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-10-21 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-10-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-10-17 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-10-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-10-15 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-10-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-10-13 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-10-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-10-09 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-09-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-09-29 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-09-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |