银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-01 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-31 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |