银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2723元 (2025-12-19) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (5398 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 376.32万元 | 1.20% | 62.72万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 946.90万元 | 1.20% | 157.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 510.59万元 | 1.20% | 85.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,590.75万元 | 1.20% | 265.13万元 | 0.20% |