银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1350元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.41% (5760 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式(005106) |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |