银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2704元 (2026-02-10) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% (5611 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-08 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-07 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-31 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-29 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |