银华农业产业股票发起式C(014064) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.32亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 8.58亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 4.27亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.34亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9,621.13万 | 7,524.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.41亿 | 1.01亿元 | -- |