银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐能基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2459元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (5640 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 4.27亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.34亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9,621.13万 | 7,524.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.41亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.23亿 | 8,692.44万元 | -- |