银华农业产业股票发起式C (014064.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2535元 (2025-12-12) 基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.17% (5420 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华农业产业股票发起式A |
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,745.46万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,142.81万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.01亿 | 57.53% |
| 制造业 | 2.27亿 | 32.59% |
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