估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华农业产业股票发起式C
(014064.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
唐能
基金类型
股票型
成立日期
2021-11-19
总资产规模
8.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1322
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.86%
(5776 / 5937)
相关基金:
主从基金:
银华农业产业股票发起式(005106)
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史资产组合