浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4622元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5723 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合(519120) |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.40元 | 4.13亿 | 9,392.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.21元 | 3.71亿 | 8,810.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.31元 | 3.10亿 | 7,203.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.11元 | 2.89亿 | 7,018.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.42元 | 3.29亿 | 9,624.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.47元 | 5.08亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.45元 | 3.05亿 | 8,855.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.30元 | 1.66亿 | 5,022.29万元 | -- |