浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3244元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6711 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合A |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 455.50万元 | 1.20% | 75.92万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 370.19万元 | 1.20% | 61.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 113.12万元 | 1.20% | 18.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |