浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2318元 (2026-03-09) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6849 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合A |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.36亿 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 6.36亿 | 87.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,827.58万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 3,827.58万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,200.71万 | 7.14% |
| 4 | 其他资产 | 143.87万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.86亿 | 66.78% |
| 金融业 | 6,078.95万 | 8.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,306.56万 | 5.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,497.99万 | 4.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,128.84万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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