估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛新兴产业混合C
(014061.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李浩玄
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-24
总资产规模
4.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.5260
元
(
2026-07-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5694 / 9327)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛新兴产业混合(519120)
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史资产组合