浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3244元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6711 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合A |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.5 元 | 6.50万 | 3.25万元 | 15.27% | 15.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |