浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4622元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5723 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合(519120) |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | -0.46% | -3.77% | 7.60% | -1.13% | -1.66% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59% |
| 2025 | -1.16% | 1.82% | -0.03% | -5.39% | 2.78% | 1.43% | 2.58% | 10.53% | 6.10% | 0.83% | -0.86% | 4.79% | 25.04% |
| 2024 | -5.27% | 8.92% | 0.09% | 5.46% | 1.81% | 0.29% | 1.31% | -2.60% | 14.82% | -0.05% | 1.50% | 2.98% | 31.62% |
| 2023 | 5.40% | 0.70% | -2.06% | -1.42% | -2.95% | 4.45% | -2.09% | -3.39% | -0.75% | -3.53% | 1.38% | 1.23% | -3.44% |
| 2022 | -15.07% | 2.22% | -7.84% | -12.42% | 12.62% | 14.24% | -3.88% | -8.92% | -8.94% | 3.10% | -2.47% | -5.43% | -31.66% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -5.59% | -2.18% |