浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2318元 (2026-03-09) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6849 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合A |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 4.2318元 | 4.7318元 |
| 2026-03-06 | 4.3244元 | 4.8244元 |
| 2026-03-05 | 4.2543元 | 4.7543元 |
| 2026-03-04 | 4.1727元 | 4.6727元 |
| 2026-03-03 | 4.2429元 | 4.7429元 |
| 2026-03-02 | 4.3255元 | 4.8255元 |
| 2026-02-27 | 4.3704元 | 4.8704元 |
| 2026-02-26 | 4.3993元 | 4.8993元 |
| 2026-02-25 | 4.4151元 | 4.9151元 |
| 2026-02-24 | 4.3828元 | 4.8828元 |
| 2026-02-13 | 4.3424元 | 4.8424元 |
| 2026-02-12 | 4.3936元 | 4.8936元 |
| 2026-02-11 | 4.4143元 | 4.9143元 |
| 2026-02-10 | 4.4116元 | 4.9116元 |
| 2026-02-09 | 4.4191元 | 4.9191元 |
| 2026-02-06 | 4.3911元 | 4.8911元 |
| 2026-02-05 | 4.4073元 | 4.9073元 |
| 2026-02-04 | 4.3946元 | 4.8946元 |
| 2026-02-03 | 4.3564元 | 4.8564元 |
| 2026-02-02 | 4.3159元 | 4.8159元 |
| 2026-01-30 | 4.3904元 | 4.8904元 |
| 2026-01-29 | 4.3873元 | 4.8873元 |
| 2026-01-28 | 4.3993元 | 4.8993元 |
| 2026-01-27 | 4.3858元 | 4.8858元 |
| 2026-01-26 | 4.3816元 | 4.8816元 |
| 2026-01-23 | 4.4042元 | 4.9042元 |
| 2026-01-22 | 4.4039元 | 4.9039元 |
| 2026-01-21 | 4.4034元 | 4.9034元 |
| 2026-01-20 | 4.4071元 | 4.9071元 |
| 2026-01-19 | 4.4044元 | 4.9044元 |
| 2026-01-16 | 4.3842元 | 4.8842元 |
| 2026-01-15 | 4.3637元 | 4.8637元 |
| 2026-01-14 | 4.3632元 | 4.8632元 |
| 2026-01-13 | 4.3779元 | 4.8779元 |
| 2026-01-12 | 4.4397元 | 4.9397元 |
| 2026-01-09 | 4.3940元 | 4.8940元 |
| 2026-01-08 | 4.3621元 | 4.8621元 |
| 2026-01-07 | 4.3625元 | 4.8625元 |
| 2026-01-06 | 4.3767元 | 4.8767元 |
| 2026-01-05 | 4.3673元 | 4.8673元 |
| 2025-12-31 | 4.3076元 | 4.8076元 |
| 2025-12-30 | 4.2974元 | 4.7974元 |
| 2025-12-29 | 4.2876元 | 4.7876元 |
| 2025-12-26 | 4.2782元 | 4.7782元 |
| 2025-12-25 | 4.2907元 | 4.7907元 |
| 2025-12-24 | 4.2831元 | 4.7831元 |
| 2025-12-23 | 4.2628元 | 4.7628元 |
| 2025-12-22 | 4.2721元 | 4.7721元 |
| 2025-12-19 | 4.2811元 | 4.7811元 |
| 2025-12-18 | 4.2740元 | 4.7740元 |