浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5260元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5694 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛新兴产业混合(519120) |
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 4.4622元 | 4.9622元 |
| 2026-07-29 | 4.5260元 | 5.0260元 |
| 2026-07-28 | 4.4274元 | 4.9274元 |
| 2026-07-27 | 4.4994元 | 4.9994元 |
| 2026-07-24 | 4.3753元 | 4.8753元 |
| 2026-07-23 | 4.4372元 | 4.9372元 |
| 2026-07-22 | 4.3784元 | 4.8784元 |
| 2026-07-21 | 4.4321元 | 4.9321元 |
| 2026-07-20 | 4.3562元 | 4.8562元 |
| 2026-07-17 | 4.3084元 | 4.8084元 |
| 2026-07-16 | 4.4760元 | 4.9760元 |
| 2026-07-15 | 4.4503元 | 4.9503元 |
| 2026-07-14 | 4.3899元 | 4.8899元 |
| 2026-07-13 | 4.3010元 | 4.8010元 |
| 2026-07-10 | 4.3867元 | 4.8867元 |
| 2026-07-09 | 4.4173元 | 4.9173元 |
| 2026-07-08 | 4.3937元 | 4.8937元 |
| 2026-07-07 | 4.4432元 | 4.9432元 |
| 2026-07-06 | 4.5027元 | 5.0027元 |
| 2026-07-03 | 4.4372元 | 4.9372元 |
| 2026-07-02 | 4.3177元 | 4.8177元 |
| 2026-07-01 | 4.3562元 | 4.8562元 |
| 2026-06-30 | 4.3999元 | 4.8999元 |
| 2026-06-29 | 4.3411元 | 4.8411元 |
| 2026-06-26 | 4.3008元 | 4.8008元 |
| 2026-06-25 | 4.3924元 | 4.8924元 |
| 2026-06-24 | 4.3615元 | 4.8615元 |
| 2026-06-23 | 4.3382元 | 4.8382元 |
| 2026-06-22 | 4.4031元 | 4.9031元 |
| 2026-06-18 | 4.3477元 | 4.8477元 |
| 2026-06-17 | 4.3640元 | 4.8640元 |
| 2026-06-16 | 4.3787元 | 4.8787元 |
| 2026-06-15 | 4.4101元 | 4.9101元 |
| 2026-06-12 | 4.3105元 | 4.8105元 |
| 2026-06-11 | 4.2583元 | 4.7583元 |
| 2026-06-10 | 4.3133元 | 4.8133元 |
| 2026-06-09 | 4.3920元 | 4.8920元 |
| 2026-06-08 | 4.3216元 | 4.8216元 |
| 2026-06-05 | 4.4260元 | 4.9260元 |
| 2026-06-04 | 4.4424元 | 4.9424元 |
| 2026-06-03 | 4.5142元 | 5.0142元 |
| 2026-06-02 | 4.5074元 | 5.0074元 |
| 2026-06-01 | 4.4828元 | 4.9828元 |
| 2026-05-29 | 4.4741元 | 4.9741元 |
| 2026-05-28 | 4.4998元 | 4.9998元 |
| 2026-05-27 | 4.5519元 | 5.0519元 |
| 2026-05-26 | 4.6345元 | 5.1345元 |
| 2026-05-25 | 4.6135元 | 5.1135元 |
| 2026-05-22 | 4.5267元 | 5.0267元 |
| 2026-05-21 | 4.4338元 | 4.9338元 |