富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9022元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7744 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-07 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-08 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |