富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率245.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7393 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |