富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9760元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率245.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7434 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-08 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |