富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8594元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7814 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 587.90万元 | 1.20% | 97.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,475.10万元 | 1.20% | 245.85万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |