富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率245.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7437 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 6.10亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 9.07亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9.20亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 8.76亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 9.50亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 9.60亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 11.49亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 11.83亿 | 15.42亿元 | -- |