富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率245.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7366 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 85.30% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 85.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,186.12万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 1,504.88万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 60.08% |
| 金融业 | 4,883.36万 | 7.41% |
| 采矿业 | 3,276.81万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006.43万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.36万 | 0.005% |
| 教育 | 1.53万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,761.42万 | 4.19% |
| 信息技术 | 2,019.29万 | 3.06% |
| 医疗保健 | 1,253.64万 | 1.90% |
| 日常消费品 | 748.96万 | 1.14% |
| 非日常生活消费品 | 673.87万 | 1.02% |
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