富国金安均衡精选混合A (014057.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8594元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7814 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合C |
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.73% | 0.27% | 1.26万 | 6.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.65% | 0.35% | 1.39万 | 6.93万元 | -- |