太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 15.01% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 15.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.42亿 | 84.64% |
| (其中) 债券 | 39.32亿 | 84.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.30万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.24万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 627.15万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775.00万 | 0.38% |
| 建筑业 | 1,549.50万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 750.78万 | 0.16% |
| 采矿业 | 654.40万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626.50万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,469.63万 | 0.96% |
| 通信服务 | 2,976.60万 | 0.64% |
| 工业 | 1,923.76万 | 0.41% |
| 房地产 | 1,754.86万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 1,133.90万 | 0.24% |
| 原材料 | 1,076.05万 | 0.23% |
| 金融 | 1,060.25万 | 0.23% |
| 能源 | 865.29万 | 0.19% |
| 信息技术 | 853.72万 | 0.18% |
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