太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.63亿 | 15.51% |
| (其中) 股票 | 7.63亿 | 15.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.19亿 | 83.72% |
| (其中) 债券 | 41.09亿 | 83.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.10万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,327.64万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,434.77万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.94亿 | 12.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484.50万 | 0.50% |
| 金融业 | 1,232.50万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,354.47万 | 0.68% |
| 通信服务 | 3,323.77万 | 0.68% |
| 信息技术 | 2,146.71万 | 0.44% |
| 日常消费品 | 2,097.90万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 1,202.07万 | 0.24% |
| 工业 | 1,114.37万 | 0.23% |
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