太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 12.77% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 12.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.06亿 | 86.26% |
| (其中) 债券 | 36.06亿 | 86.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,337.77万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 751.13万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 5.84% |
| 采矿业 | 2,364.20万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,376.18万 | 0.33% |
| 金融业 | 1,356.22万 | 0.32% |
| 房地产业 | 1,247.83万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 1,085.23万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 735.81万 | 0.18% |
| 建筑业 | 552.00万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 318.60万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.77万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 213.57万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.65万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.14万 | 0.03% |
| 教育 | 55.20万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.06万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,696.22万 | 2.32% |
| 原材料 | 2,866.85万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 2,014.58万 | 0.48% |
| 工业 | 1,752.42万 | 0.42% |
| 房地产 | 1,337.52万 | 0.32% |
| 能源 | 608.41万 | 0.15% |
| 金融 | 295.00万 | 0.07% |
| 医疗保健 | 228.98万 | 0.05% |
| 信息技术 | 181.57万 | 0.04% |
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