太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 14.68% |
| (其中) 股票 | 5.17亿 | 14.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.63亿 | 84.15% |
| (其中) 债券 | 29.63亿 | 84.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,775.36万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 351.60万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 6.49% |
| 金融业 | 3,406.87万 | 0.97% |
| 采矿业 | 3,163.85万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,023.84万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 911.70万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 821.28万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 565.88万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.20万 | 0.16% |
| 建筑业 | 554.58万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.79万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 194.63万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.40万 | 0.03% |
| 房地产业 | 110.80万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.62万 | 0.02% |
| 教育 | 54.80万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,496.14万 | 1.84% |
| 工业 | 2,808.21万 | 0.80% |
| 房地产 | 1,618.39万 | 0.46% |
| 金融 | 1,492.62万 | 0.42% |
| 原材料 | 1,318.70万 | 0.37% |
| 能源 | 1,212.57万 | 0.34% |
| 信息技术 | 903.49万 | 0.26% |
| 日常消费品 | 556.02万 | 0.16% |
| 通信服务 | 362.06万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 291.67万 | 0.08% |
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