太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 29.90亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 29.92亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 29.31亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 29.06亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 29.11亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 28.74亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 27.77亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.43亿 | 29.02亿元 | -- |