太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |