太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |