太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |