太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |