太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |