太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-18总资产规模29.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-23) 基金经理甘源赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率26.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6505 / 7137)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。