太平睿庆混合A(014053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-10-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-10-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-10-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-10-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-10-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-09-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |