太平睿庆混合A(014053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |