太平睿庆混合A(014053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |