太平睿庆混合A(014053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |