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公告
太平睿庆混合A
(014053.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
甘源
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-21
总资产规模
1.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0465
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
36.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(5900 / 9473)
相关基金:
主从基金:
太平睿庆混合C
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太平睿庆混合A(014053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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太平睿庆混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.09亿
1.03亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
1.13亿
1.03亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
1.14亿
1.03亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.14亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.12亿
1.05亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.11亿
1.06亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.45亿
1.37亿
元
--