太平睿庆混合A(014053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.14亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.12亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.45亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.51亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.55亿元 | -- |