平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-08-28 | 3.0935元 | 3.0935元 |
| 2026-08-27 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-08-26 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-08-25 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-08-24 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2026-08-21 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-08-20 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-08-19 | 3.0638元 | 3.0638元 |
| 2026-08-18 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-08-17 | 3.2131元 | 3.2131元 |
| 2026-08-14 | 3.1455元 | 3.1455元 |
| 2026-08-13 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2026-08-12 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-08-11 | 3.1034元 | 3.1034元 |
| 2026-08-10 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-08-07 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-08-06 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-08-05 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-08-04 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-08-03 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-07-31 | 2.9476元 | 2.9476元 |
| 2026-07-30 | 2.9025元 | 2.9025元 |
| 2026-07-29 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-07-28 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-07-27 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-07-24 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-07-23 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-07-22 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-07-21 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-07-20 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-07-17 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-07-16 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-07-15 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-07-14 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2026-07-13 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-07-10 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-07-09 | 3.4911元 | 3.4911元 |
| 2026-07-08 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-07-07 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-07-06 | 3.4821元 | 3.4821元 |
| 2026-07-03 | 3.5163元 | 3.5163元 |
| 2026-07-02 | 3.5319元 | 3.5319元 |
| 2026-07-01 | 3.7355元 | 3.7355元 |
| 2026-06-30 | 3.7833元 | 3.7833元 |
| 2026-06-29 | 3.7074元 | 3.7074元 |
| 2026-06-26 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-06-25 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-06-24 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-06-23 | 3.5856元 | 3.5856元 |