平安安盈灵活配置混合C (014051.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5866元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (5027 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安盈灵活配置混合(002537) |
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.5866元 | 3.5866元 |
| 2026-06-16 | 3.5161元 | 3.5161元 |
| 2026-06-15 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-06-12 | 3.3126元 | 3.3126元 |
| 2026-06-11 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-10 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-06-09 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2026-06-08 | 3.2455元 | 3.2455元 |
| 2026-06-05 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-06-04 | 3.3907元 | 3.3907元 |
| 2026-06-03 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-06-02 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2026-06-01 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-29 | 3.3239元 | 3.3239元 |
| 2026-05-28 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-05-27 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-05-26 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-05-25 | 3.4343元 | 3.4343元 |
| 2026-05-22 | 3.3563元 | 3.3563元 |
| 2026-05-21 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-05-20 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-05-19 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-05-18 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-05-15 | 3.2672元 | 3.2672元 |
| 2026-05-14 | 3.3354元 | 3.3354元 |
| 2026-05-13 | 3.3901元 | 3.3901元 |
| 2026-05-12 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-05-11 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-05-08 | 3.2447元 | 3.2447元 |
| 2026-05-07 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-05-06 | 3.2283元 | 3.2283元 |
| 2026-04-30 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-04-29 | 3.0954元 | 3.0954元 |
| 2026-04-28 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-04-27 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-04-24 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2026-04-23 | 3.0819元 | 3.0819元 |
| 2026-04-22 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-04-21 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2026-04-20 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2026-04-17 | 3.0087元 | 3.0087元 |
| 2026-04-16 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-04-15 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-04-14 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-04-13 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-04-10 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-09 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-08 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-04-07 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-04-03 | 2.7590元 | 2.7590元 |